英偉達(dá)概念股繼續(xù)活躍。截至5月31日收盤(pán)，奧比中光（688322.SH）錄得“20CM”漲停，景旺電子（603228.SH）、鴻博股份（002229.SZ）同樣漲停，勝宏科技（300476.SZ）、奧士康（002913.SZ）等跟漲。

消息面上，美國(guó)東部時(shí)間5月30日，美股盤(pán)中英偉達(dá)市值一度沖破1萬(wàn)億美元，成為全球首家市值超過(guò)1萬(wàn)億美元的芯片公司，與蘋(píng)果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜等一起躋身萬(wàn)億美元市值俱樂(lè)部。

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5月25日，英偉達(dá)發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，AI芯片所在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營(yíng)收創(chuàng)歷史新高，保持10%以上同比增速。而摩根大通近日發(fā)布的一份報(bào)告就指出，英偉達(dá)今年將在整個(gè)AI產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)60%的份額。

而在英偉達(dá)概念股持續(xù)火熱之際，資金也出現(xiàn)分歧。有機(jī)構(gòu)追高、有機(jī)構(gòu)趁勢(shì)出逃。

多家公司蹭英偉達(dá)熱點(diǎn)

第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家上市公司通過(guò)各種途徑企圖蹭上這波“英偉達(dá)熱潮”。

5月30日，景旺電子在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與英偉達(dá)在算力、自動(dòng)駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。公司的產(chǎn)品可批量用于光模塊產(chǎn)品，二季度訂單情況詳見(jiàn)公司定期報(bào)告。

景旺電子還表示，公司和英偉達(dá)、AMD、Intel、中際旭創(chuàng)等客戶均有合作，隨著公司高端產(chǎn)品的產(chǎn)能逐步攀升，未來(lái)有望滿足更多客戶的訂單需求。

景旺電子稱，公司的主要產(chǎn)品為印制電路板，是構(gòu)成電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子元器件，也是集成電路的載體，其中部分ICS可用于半導(dǎo)體的封測(cè)環(huán)節(jié)。

5月30日景旺電子股價(jià)上漲2.71%、5月31日股價(jià)則直接漲停。

同樣于近期獲得市場(chǎng)熱捧的“英偉達(dá)概念股”還有鴻博股份，5月25日迄今該股已斬獲5連板。

5月下旬以來(lái)，鴻博股份連續(xù)兩次發(fā)布了股價(jià)異動(dòng)的公告。5月30日，鴻博股份公告稱，公司股票交易價(jià)格于5月29日、5月30日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。此前5月28日，鴻博股份發(fā)布公告稱，公司股票交易價(jià)格于5月25日、5月26日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。

2022年年報(bào)信息顯示，2022年，鴻博股份設(shè)立全資子公司北京英博數(shù)科科技有限公司（下稱“英博數(shù)科”），成立北京AI創(chuàng)新賦能中心，開(kāi)展人工智能科技領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。值得注意的是，這一項(xiàng)目的股東之一，是全球知名人工智能計(jì)算公司英偉達(dá)。而北京AI創(chuàng)新賦能中心主營(yíng)業(yè)務(wù)就是提供100P英偉達(dá)高性能計(jì)算及AI推理訓(xùn)練的算力出租。

公司近日表示，英博數(shù)科已于5月初產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)，同時(shí)，北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)。雖然市場(chǎng)人士對(duì)此有極大的分歧，但鴻博股份就這樣和英偉達(dá)“攀上了關(guān)系”，股價(jià)扶搖直上。

此外還有不少上市公司稱自己與英偉達(dá)達(dá)成了合作關(guān)系。

勝宏科技日前在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司專業(yè)從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有高端多層板、HDI板等，產(chǎn)品最終應(yīng)用于英偉達(dá)等國(guó)際企業(yè)；和林微納（688661.SH）表示公司是英偉達(dá)探針供應(yīng)商，公司主要為英偉達(dá)供應(yīng)中高端FT測(cè)試探針及相關(guān)零組件；鉑科新材（300811.SZ）表示，公司是英偉達(dá)芯片電感軟磁粉芯地供應(yīng)商。

亞康股份（301085.SZ）5月29日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)品的客戶。據(jù)介紹，公司在國(guó)內(nèi)與海外與英偉達(dá)均有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，公司采購(gòu)與銷(xiāo)售的GPU整機(jī)都是基于英偉達(dá)的產(chǎn)品。

海天瑞聲（688787.SH）5月29日在上證e互動(dòng)表示，目前公司有采購(gòu)包括英偉達(dá)在內(nèi)的多個(gè)硬件廠商生產(chǎn)的芯片，用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)生產(chǎn)等工作。另外，中電港（001287.SZ）表示，公司是英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)的授權(quán)分銷(xiāo)商之一，博杰股份（002975.SZ）稱公司產(chǎn)品在GPU領(lǐng)域的檢測(cè)主要是板級(jí)檢測(cè)，與英偉達(dá)有合作訂單，金額不大。

資金現(xiàn)分歧

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，早在今年一季報(bào)中，就有多位基金經(jīng)理提及“英偉達(dá)概念”。

例如泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示：“在強(qiáng)烈的科技創(chuàng)新趨勢(shì)之下，國(guó)內(nèi)外科技巨頭紛紛參與，英偉達(dá)推出全新的算力芯片，微軟發(fā)布copilot產(chǎn)品，百度、華為、騰訊也陸續(xù)推出了自己的大模型。國(guó)內(nèi)外共振，新一輪科技創(chuàng)新周期拉開(kāi)了帷幕。”

泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)靈活配置混合在人工智能領(lǐng)域，以芯片、服務(wù)器、光模塊為代表的算力硬件，以大模型為代表的算法領(lǐng)域，以及以游戲、軟件為代表的應(yīng)用領(lǐng)域，均在一季度增加了相應(yīng)配置。

廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選靈活配置混合基金經(jīng)理陳甄璞在一季報(bào)中表示，在ChatGPT概念出現(xiàn)后，海外市場(chǎng)也出現(xiàn)了對(duì)計(jì)算機(jī)板塊的追捧，例如知名的美國(guó)GPU公司英偉達(dá)的股價(jià)在一季度已經(jīng)上漲了90%。

因此在一季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)緩慢復(fù)蘇的環(huán)境下，投資者對(duì)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出現(xiàn)擔(dān)心， 所以更偏好ChatGPT類的主題投資的股票，不再青睞以光伏和新能源車(chē)為代表的穩(wěn) 定成長(zhǎng)的景氣行業(yè)板塊。一季度陳甄璞表示逐步加大了對(duì)科技類股票的配置。

國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)基金經(jīng)理徐成城認(rèn)為目前美股科技股匯集了全球最頭部的AI產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括微軟、谷歌、英偉達(dá)等，未來(lái)幾個(gè)季度AI技術(shù)和產(chǎn)品的推廣能否為這些公司打開(kāi)新的增長(zhǎng)曲線，并帶動(dòng)估值的提升，值得重點(diǎn)關(guān)注。

事實(shí)上，有機(jī)構(gòu)已于今年一季度早早“埋伏”于英偉達(dá)概念股中。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC（QFII）已于今年一季度新晉成為鴻博股份第十大流通股股東，持股數(shù)量為221.39萬(wàn)股。此外，中信證券股份有限公司同樣于一季度新晉成為該股第四大流通股股東。

但對(duì)于“英偉達(dá)”概念股后市走向，資金卻出現(xiàn)分歧。

5月30日盤(pán)后鴻博股份龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，共2個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，分別位列買(mǎi)二、買(mǎi)三。合計(jì)凈買(mǎi)入7539.88萬(wàn)元，占該股5月30日總成交額的2.02%。

榜單上出現(xiàn)了4家知名游資營(yíng)業(yè)部的身影，分別位列買(mǎi)四、賣(mài)一、賣(mài)三、賣(mài)五。

買(mǎi)四為中金上海分公司，該席位買(mǎi)入4610.74萬(wàn)元，賣(mài)出630.35萬(wàn)元，凈買(mǎi)額為3980.38萬(wàn)元。

賣(mài)一為東方證券上海浦東源深路營(yíng)業(yè)部，該席位凈賣(mài)出9035.37萬(wàn)元；賣(mài)三為國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部，該席位買(mǎi)入1908.22萬(wàn)元，賣(mài)出6002.32萬(wàn)元，凈賣(mài)出4094.10萬(wàn)元。

賣(mài)五為招商證券交易單元，該席位買(mǎi)入2837.25萬(wàn)元，賣(mài)出4920.56萬(wàn)元，凈賣(mài)出2083.31萬(wàn)元。

而5月31日，鴻博股份成交額42.59億元，換手率25.37%，盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，3家機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入1.72億元，1家機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出1808.69萬(wàn)元。

5月31日奧比中光龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，3家機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣(mài)出1824.99萬(wàn)元。

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