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8月17日，國(guó)防軍工板塊表現(xiàn)活躍，截至收盤，觀想科技、C司南20%漲停，北方長(zhǎng)龍、新余國(guó)科漲超12%，長(zhǎng)城軍工、鴻遠(yuǎn)電子等股漲停。Wind數(shù)據(jù)顯示，主力資金凈流入板塊內(nèi)多只個(gè)股，長(zhǎng)城軍工獲加倉(cāng)1.39億元，觀想科技、鴻遠(yuǎn)電子、中航重機(jī)、C司南、航天電子主力凈流入規(guī)模居前。

8月以來(lái)，共有22只相關(guān)個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)，其中睿創(chuàng)微納獲得8家機(jī)構(gòu)“點(diǎn)贊”，最高目標(biāo)價(jià)65元；光威復(fù)材、派克新材分別獲9家、3家機(jī)構(gòu)青睞。

光大證券表示，當(dāng)前國(guó)防軍工板塊估值處于較低位置，其中信息化、新材料等細(xì)分行業(yè)估值水平更是近3年的絕對(duì)低位，存在著修復(fù)預(yù)期。此外，提升國(guó)防建設(shè)的需求長(zhǎng)期存在，同時(shí)在國(guó)際軍貿(mào)、軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)域需求的牽引下，國(guó)防軍工行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度，長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注核心裝備、國(guó)企改革、軍貿(mào)及民用以下三大投資主線。

東吳證券指出，增量訂單、增量資金、主題優(yōu)勢(shì)是軍工行業(yè)核心邏輯的三點(diǎn)驅(qū)動(dòng)力，相應(yīng)的個(gè)股選擇的標(biāo)準(zhǔn)就是：中期調(diào)整中有增量訂單的方向，屬于增量資金配置權(quán)重的個(gè)股，以及在軍工的強(qiáng)優(yōu)大中特估國(guó)家安全中最先受益的央企軍工標(biāo)的。

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